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转让底价
2.597543 亿元
转让比例
49.5%
披露起始日期

2021年01月27日

已结束
披露结束日期

2021年06月01日

上链存证
本项目已上区块链存证
存证日期
2021年7月3日

项目方 四川小金川水电开发有限公司, 成立于 2009年12月15日 , 注册资金 5000万人民币 , 地址位于四川, 公司主要负责经营电站建设、经营和管理,电能的生产和销售;水利水电物资采购、仓储和物流,机电设备采购和租赁;风电、光伏等新能源的开发;旅游开发;新能源汽车充电网络建设、运营和服务*

该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):233034.33 , 其中营业收入(万元):12955.08 , 利润总额(万元):-4784.64 , 负债总额(万元):168193.88 , 所有者权益(万元):64840.46

该公司本次披露的项目名称是四川小金川水电开发有限公司49.5%股权转让, 其中转让底价:2.597543 亿元 , 拟转让比例:49.5% , 信息披露起止日期为:2021年01月27日 至 2021年06月01日。 据塔米狗平台统计四川地区在塔米狗平台的历史发布量 1651 个, 历史完成量为 871 个, 完成金额 732.18 亿元 , 完成率 53% 。 据塔米狗平台统计电力、热力、燃气及水生产和供应业行业在塔米狗的历史发布量 1906 个, 历史完成量 885 个, 完成金额 1,791.43 亿元 , 完成率 46%

查看摘要

标的企业名称 项目编号 G32020BJ1000591-2
注册地(住所) 四川省阿坝藏族羌族自治州(四川省阿坝州小金县美兴镇) 法定代表人 薛玉林
成立日期 2009-12-16 注册资本(万元) 5000.00
实收资本(万元) 5000.00 经济类型 国有控股企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 电力、热力生产和供应业
统一社会信用代码 -
经营范围 电站建设、经营和管理,电能的生产和销售;水利水电物资采购、仓储和物流,机电设备采购和租赁;风电、光伏等新能源的开发;旅游开发;新能源汽车充电网络建设、运营和服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
是否含有国有划拨土地 -
企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例
1 49.5%
2 22.5%
3 18%
4 10%
主要财务指标
2019年度审计报告数据
营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
12955.08 -4784.64 -4784.64
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
233034.33 168193.88 64840.46
审计机构
2020-10-31 财务报表
营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
9487.98 -12723.91 -12729.91
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
218528.48 166417.93 52110.55
重要信息披露 其他披露内容 1.截至评估基准日,标的企业部分房屋建筑物尚未办理房屋产权证,账面记录的2宗土地尚未办理土地使用权证。2.其它详见北交所备查文件。
重大债权债务事项 -
转让方基本情况
转让方名称
注册地(住所) 四川省成都市(中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街139号)
经济类型 国有控股企业
法定代表人 荣其富 成立日期 2006-10-19
注册资本(万元) 609189.853199 实收资本(万元) 609189.853199
企业类型 有限责任公司 所属行业 电力、热力生产和供应业
统一社会信用代码 91510100793983624E
持有产(股)权比例(%) 49.5% 拟转让产(股)权比例(%) 49.5%
经营范围 电力生产、电站及电力设备的维修(仅限分支机构凭许可证在有效期内从事经营);项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);电力设备的销售及技术咨询;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称
统一社会信用代码 911100007178306183 转让方决策文件类型 其他
批准单位名称 批准日期 2020-11-16
批准单位决议文件类型 其他 决议文件名称 《关于电建水电开发公司治理重点亏损子企业资产经营方案的批复》(中电建股投运【2020】282号)
交易条件
转让底价 2.597543 亿元
价款支付方式 分期付款
与转让相关的其他条件 1、意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内,交纳人民币7792.629万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;除未放弃优先购买权的原股东之外: ①若挂牌期满只产生一家意向受让方,该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,该意向受让方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方; ②若挂牌期满产生两家及以上意向受让方,项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节;若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;待受让方支付剩余价款后,受让方交纳的交易保证金直接转为转让价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的全部保证金将被扣除,先用于补偿北交所及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或北交所损失的;(2)意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方合法权益的;(3)意向受让方之间相互串通,影响公平竞争,侵害转让方合法权益的;(4)意向受让方无故不推进交易或无故放弃受让的;(5)意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方或北交所造成损失的;(6)意向受让方违反承诺事项的。4、本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容及标的现状,已经完成对标的企业的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,自愿承担可能出现的一切风险。5、意向受让方须书面承诺:(1)同意被确定为受让方后在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将包含保证金的不低于总价的30%首付款支付至北交所指定账户。(2)同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内,由北交所将全部首笔交易价款划转至转让方指定账户。(3)同意在递交本转让标的意向受让申请的同时必须同时递交北交所挂牌的四川美姑河水电开发有限公司25.5%股权和四川盐源甲米河水电开发有限公司 88.08%股权的意向受让申请,确定为受让方后同时签署受让本转让标的的和四川美姑河水电开发有限公司25.5%股权和四川盐源甲米河水电开发有限公司 88.08%股权的《产权交易合同》(未放弃优先购买权的原股东不受此条款限制)。(4)已知悉并认可标的企业与转让方签署的《资金占用合同》(北交所备查),截至2020年5月31日标的企业尚欠转让方股东借款本金155,000,000.00元,并于2021年1月新增借款30,000,000元,同意并保证标的企业自《产权交易合同》签署后五年内归还上述全部款项涉及的本息,前四年每年归还本金数额不低于3700万元,同意在《产权交易合同》签署时与转让方签署《股权质押合同》,将本次受让的标的企业股权质押给转让方,为上述款项本金及利息的归还提供担保,并在标的企业工商变更登记完成后五个工作日内完成股权质押登记;或为担保转让方上述全部债权的回收,受让方也可提供其他转让方认可的合法有效担保并与转让方订担保合同,担保合同与本次股权转让的《产权交易合同》同时签署,担保合同的生效为《产权交易合同》生效的必须要件之一,前述担保合同项下所涉的所有担保物权办理相应的设立登记并有效设立之后,转让方及标的企业方可配合受让方办理本次股权转让变更登记手续。(5)已知悉并认可标的企业尚欠转让方项目资本金待转为带息债务1263.52万元,本方同意并承诺保证标的企业在以后年度进行利润分配前或将上述款项转为负债后一年内将上述款项归还给转让方。(6)已知悉并认可标的企业作为国家重点研发计划“智能电网技术与装备”专项“分布式光伏与梯级小水电互补联合发电技术研究及应用范例”项目实施主体,同意标的企业继续按转让方及国网四川省电力公司的要求和安排完成该项目,并承担相应的项目风险和收益。(相关材料见北交所备查)(7)同意在股权转完成后,在标的企业自有现金流不足以偿还银行贷款本息时,继续追加资本金或向标的企业提供借款,保证足额归还银行贷款本息,免除转让方向相关银行出具的承诺函(转让方处备查)中应承担的义务。(8)同意标的企业其他债权和债务由股权转让后的标的企业继续承继。(9)同意职工安置方案(置于北交所备查)中的全部内容,并在成为标的企业股东后履行相关义务。(10)同意按照标的企业现状受让,自愿承担可能出现的一切风险。(11)违反上述承诺之一,同意转让方单方面无条件解除《产权交易合同》,并同意扣除所缴纳的全部保证金。6、转让方不承担本次股权转让未能取得相关方同意而导致的受让方和标的企业的损失,不承担因转让方以外如金融机构等原因导致《产权交易合同》不能执行的违约责任。7、对于分期支付转让价款的,若意向受让方在确定为受让方后,未能提供转让方认可的合法有效担保,则视为意向受让方无故不推进交易,按照本条件条款第3条执行。因本转让标的与四川美姑河水电开发有限公司25.5%股权、四川盐源甲米河水电开发有限公司88.08%股权系打包转让,若意向受让方同时被确定为四川美姑河水电开发有限公司25.5%股权或四川盐源甲米河水电开发有限公司88.08%股权的受让方,则意向受让方未能提供任何一笔交易的合法有效担保,视为意向受让方无故不推进全部转让项目的交易,意向受让方缴纳的全部项目的保证金将被扣除用于支付服务费和作为对转让方的补偿。
受让方资格条件 1、意向受让方应为合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、意向受让方有良好的商业信用及支付能力。3、国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定
交纳金额 7792.629万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
交纳方式 -
信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:网络竞价(多次报价)在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 -
项目负责人:殷辰飞 / 联系电话:010-66295673 | 部门负责人:陈列 / 联系电话:010-66295582
机构名称:北京华夏道和国际投资管理有限公司 | 联系人:刘志远 / 联系电话:13910813078
历史发布量:1906个
历史完成量:885个
完成金额:1,791.43 亿元
完成率:46%
历史发布量:1651个
历史完成量:871个
完成金额:732.18 亿元
完成率:53%
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  • 所属行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 转让底价: 待定
  • 披露期满:2024年05月09日
  • 拟转让比例:100%
  • 所属行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 转让底价: 待定
  • 披露期满:2024年05月14日
  • 拟转让比例:100%
  • 所属行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 拟募集资金: 待定
  • 披露期满:2024年06月17日
  • 拟募集资股份数:51%
  • 所属行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业
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