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转让底价
1.6550582373 亿元
转让比例
100%

所属行业: 房地产业

所在地区: 广东

披露起始日期

2021年03月31日

已结束
披露结束日期

2021年06月03日

上链存证
本项目已上区块链存证
存证日期
2021年7月13日

项目方 广州云梯地产开发有限公司, 成立于 1993年5月14日 , 注册资金 6576万人民币 , 地址位于广东, 公司主要负责经营室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易;商品批发贸易;房地产开发经营;物业管理;货物进出口;技术进出口;物流代理服务;旅客票务代理;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;园林绿化工程服务;商品信息咨询服务;其他仓储业;黄金制品零售;专业停车场服务;

该公司在 2019 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额(万元):121812.530000 , 其中营业收入(万元):4616.940000 , 利润总额(万元):-6013.900000 , 负债总额(万元):155083.720000 , 所有者权益(万元):-33271.190000

该公司本次披露的项目名称是广州云梯地产开发有限公司100%股权及债权转让, 其中转让底价:1.6550582373 亿元 , 拟转让比例:100% , 信息披露起止日期为:2021年03月31日 至 2021年06月03日。 据塔米狗平台统计广东地区在塔米狗平台的历史发布量 2986 个, 历史完成量为 1075 个, 完成金额 1,563.18 亿元 , 完成率 36% 。 据塔米狗平台统计房地产业行业在塔米狗的历史发布量 4398 个, 历史完成量 2061 个, 完成金额 5,049.84 亿元 , 完成率 47%

查看摘要

标的企业名称 项目编号 G32020GD0000083-2
注册地(住所) 广州市白云区机场路航云北街自编339栋83号4-5楼 法定代表人 梁国锋
成立日期 1993-05-15 注册资本(万元) 6576.000000
实收资本(万元) - 经济类型 国有独资或国有全资公司(企业)
企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 / 房地产业
统一社会信用代码 91440101190497053H
经营范围 房地产业
其他股东是否放弃优先受让权 是(放弃或不涉及)
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置 -
是否含有国有划拨土地
企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例
1 100%
主要财务指标
2019年度审计报告数据
营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
4616.940000 -6013.900000 -6013.900000
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
121812.530000 155083.720000 -33271.190000
审计机构
2021-02-28 财务报表
营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
52.160000 -28.400000 -28.400000
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
119163.790000 152499.280000 -33335.500000
重要信息披露 其他披露内容 1、本项目是标的企业100%股权和特定债权的整体转让,转让底价为标的企业100%股权转让底价人民币4,482.55万元加特定债权转让价款人民币120,680,323.73元合计人民币165,505,823.73元(注:此转让底价暂未包含2021年3月21日(含)以后特定债权利息部分,特定债权利息部分届时根据受让方支付特定债权转让价款的时间据实计算并由受让方支付)。 若本项目进入竞价程序并产生溢价,溢价部分作为标的企业100%股权转让底价的溢价,即标的企业100%股权成交价格=标的企业100%股权转让底价+溢价金额。 2、本次转让的特定债权包括: (1)广东省机场管理集团有限公司(下称“机场集团”)对标的企业享有的债权本金为人民币111,833,119.31元,其中人民币102,993,119.31元是2006年以前,机场集团以往来款方式向标的企业出借,此部分款项不需计息;长期借款人民币8,840,000.00元,2021年3月20日(含)前的利息由标的企业偿还给机场集团,本次特定债权转让包含的利息是自2021年3月21日起计算的利息。利息计算方式:以人民币8,840,000.00元为本金,从2021年3月21日计算至受让方支付特定债权转让价款完毕之日,按照此笔计息借款提款日借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率(全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR))基础上浮10%。 (2)转让方对标的企业享有的债权人民币3,958,149.42元,该笔债权不需计息。 (3)广东省航源实业发展有限公司(下称航源公司)对标的企业享有的债权人民币4,889,055.00元,该笔债权不需计息。 机场集团、航源公司、已授权转让方以转让方名义代为转让上述特定债权,按上述特定债权的本金金额及计算至受让方支付特定债权转让价款之日的利息金额平价转让,且须与拟转让的标的企业100%股权整体转让。 3、标的企业100%股权涵盖的主要资产: 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州云梯地产开发有限公司清产核资专项审计报告》(广会专字[2020]G20016240012号)(下称《清产核资专项审计报告》)、广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东空港置业有限公司拟转让股权涉及其持有的广州云梯地产开发有限公司股东全部权益市场价值的资产评估报告》(业评资字[2021]第0239号)(下称《资产评估报告》),标的企业100%股权主要涵盖以下资产: (1)花都区梯面镇民安村,106国道以西地段居住小区项目(即惯称“云梯山庄900亩项目”)资产。《广州市规划局关于原则同意修建性详细规划调整方案的批复》(穗规函〔2015〕134号)显示:项目规划总用地面积554,843.00㎡,其中可建设用地面积为541,391.00㎡,规划总建筑面积323,123.00㎡,其中规划新增总建筑面积为165,142.00㎡。但此次转让的标的企业100%股权不包括900亩项目中的九栋公寓楼(此公寓楼权益根据合作相关合同文件约定属于440亩项目合作方)。 (2)《云梯山庄房地产项目合作开发合同》及《云梯山庄房地产项目合作开发合同补充合同》(下称合作合同)约定的合作项目(即惯称“云梯山庄440亩项目”)尚待实现的权益类资产(详见《资产评估报告》)。 (3)《广州市云梯山庄房地产开发有限公司增资扩股协议》、《股权转让协议》约定的尚待实现的合作方或其指定主体必须以不低于4,718.42万元的价格收购标的企业持有的广州市云梯山庄房地产开发有限公司20%股权。 4、本项目是按转让标的(即标的企业100%股权和特定债权)的现状进行转让。受让方在受让前应对转让标的进行充分、细致、全面、专业的尽职调查。受让方签署《股权及特定债权转让合同》后不得以转让标的存在未披露的风险或瑕疵为由,要求撤销或变更本次交易,也不得以此为由向转让方、产权交易机构、或提供相关报告的专业机构主张索赔或任何其他权利。 5、转让方通过《清产核资专项审计报告》、《资产评估报告》等专业机构出具的报告及其他挂牌文件(如转让信息公告等)各种方式尽量全面、准确向合格意向受让方披露转让标的的现状情况,但转让方不能确保上述文件确已全面准确反映转让标的存在的瑕疵、风险或其他问题,受让方可以参考转让方提供的上述文件,但主要应依据其自行或委托专业机构对转让标的进行的尽职调查情况进行决策。 6、云梯山庄900亩项目简介、主要风险提示: (1)900项目简介:900亩项目系标的企业于1999年启动开发,项目位于花都区梯面镇民安村106国道以西,珠高布水库周边,总占地面积562,421.74㎡。 项目于1999年启动建设,2003年因资金缺口停工,至停工时已完成380栋住宅主体工程和九栋公寓楼,其中380栋住宅未办理竣工验收手续。2015年标的企业完成修建性详细规划调整工作,项目综合容积率从0.38调增至0.53,总建筑面积323,123㎡,新增面积约为17万㎡。 2017年,标的企业通过公开招标确定了设计、勘察、施工的总承包单位,2017年10月项目启动新增项目的部分公建配套的建设工作,目前小学、公交车首末站、垃圾处理站及可再生资源回收站等公建配套在建中。 900亩项目主要风险提示: (1)900亩项目仅为该项目的习惯性名称,不代表该项目建设用地使用权面积为900亩,900亩项目的建设用地使用权面积具体以相关权证显示的面积为准。 (2)受让方和标的企业对900亩项目464户购房人负有特殊义务:①只要购房人已签订购房合同或同意按《关于云梯山庄900亩项目购房人契约关系、交楼面积、交楼价格的方案》(下称《方案》)和标的企业签订购房合同,受让方应保证股权转让后的标的企业在股权转让(指《股权及特定债权转让合同》签订之日)后900日内按法定标准向购房人交楼,并在股权转让后1265日内办妥产权转移登记至购房人名下的手续,因购房人自身的原因除外。②受让方须确保标的企业妥善处理与900亩项目464户购房人的法律关系,确保不因与购房人的纠纷发生影响转让方,确保不因与购房人的纠纷发生造成不良舆情的社会事件。 (3)标的企业于2017年6月26日与广州工程总承包集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东省地质工程公司签订了《云梯山庄新增项目工程设计勘察施工总承包合同》,合同约定总价为45,599.80万元。本合同项下包括已施工的项目:截至2021年2月28日,云梯山庄公交车首末站、垃圾处理站、再生资源回收站工程,均已完成了主体建筑,相应道路、站场尚未完成,未推进规划、竣工验收。云梯小学工程已完成主楼及风雨操场的主体建筑及室内装修工程,正进行室外操场、道路、绿化的施工,尚未完成验收。上述已施工项目截至2021年2月28日,工程进度款(不包含设计及勘探费用)累计实际支付2241.72万元,其中涉及小学部分累计实际支付2043.33万元,该合同未履行完毕。 (4)900亩项目464户购房人购买的房屋中,存在因标的企业逾期交楼、逾期办证或无法办证导致诉讼索赔的风险。 (5)标的企业尚未履行完毕的合同由股权转让后的标的企业继续履行(部分尚未履行完毕的合同台账详见附件《标的企业尚未履行完毕的合同清单》),包括其中已经发生或可能发生的违约风险,均由股权转让后的标的企业自行承担。 (6)《广州市规划局关于原则同意修建性详细规划调整方案的批复》(穗规函〔2015〕134号)于2015年取得,该规划方案下目前已启动云梯山庄小学、公交首末站等公建配套的建设。 (7)《建设用地批准书》于2016年取得,由于项目内存在林地、农用地等不符合土地规划的用地,2018年《建设用地批准书》未能延期。 (8)已建380栋低层住宅部分存在未竣工验收即交楼、建设过程资料缺失、未按规划图纸施工等情况。 7、与云梯山庄440亩项目相关的主要风险提示: (1)根据合作相关合同文件约定,云梯山庄440亩项目实际操盘者和约定的最终责任承担者是合作方,项目实际权益属于合作方所有,标的企业仅享有合作相关合同文件约定的权益。因此,此次标的企业100%股权转让不直接涉及云梯山庄440亩项目资产负债情况,但已涵盖标的企业在云梯山庄440亩项目享有的、尚未实现的权益,但最终能否实现存在不确定性。 (2)根据合作相关合同文件约定,标的企业和合作方的合作期限已于2018年12月31日届满,但双方尚未完成对合作开发相关合同、协议进行清理和结算,标的企业和合作方之间存在发生债权债务纠纷等风险。 (3)根据合作相关合同文件约定,云梯山庄440亩项目风险和负债最终由合作方承担。但由于云梯山庄440亩项目是以标的企业名义进行开发、销售,并作为签约主体,因此云梯山庄440亩项目应付工程款、逾期交楼、逾期办证、部分预售款未进入监控账户等责任、风险、负债,对外标的企业仍是法律责任主体。 8、900亩项目、440亩项目风险相互牵连的问题: 由于900亩项目、440亩项目均为标的企业名下项目,任何一个项目出现债务风险均可能累及另一项目;任何一项目违规导致标的企业被行政处罚,也可能累及另一项目。 (完整重大事项及其他披露内容详见附件。) 下载【重大事项及其他披露内容】
重大债权债务事项 -
资产评估情况(万元) 评估机构 -
核准(备案)机构 -
核准(备案)日期 -
评估基准日 -
基准日审计机构 -
律师事务所 -
内部审议情况 其他类型 股东决定
转让标的对应评估值 -
项目
项目名称 账面价值(万元) 评估价值(万元)
转让方基本情况
转让方名称
注册地(住所) 广东省广州市白云区机场路航云北街66号自编7至10层
经济类型 国有独资或国有全资公司(企业)
法定代表人 翁玉麟 成立日期 2015-10-12
注册资本(万元) 5000.000000 实收资本(万元) -
企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 / 房地产业
统一社会信用代码 91440000MA4UJ1CX4H
持有产(股)权比例(%) 100.0000% 拟转让产(股)权比例(%) 100.0000%
经营范围 房地产开发,房地产销售;房屋租赁,停车场经营,物业管理;酒店管理;广告设计、制作、代理、发布;售电业务,电力项目投资,电力设备的运行维护、供热、供冷、供水服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称
统一社会信用代码 - 转让方决策文件类型 -
批准单位名称 批准日期 2021-03-29
批准单位决议文件类型 批复 决议文件名称 《关于再次挂牌转让广州云梯地产开发有限公司100%股权及特定债权的批复》
交易条件
转让底价 1.6550582373 亿元
价款支付方式 一次性支付 价款支付要求:受让方应在《股权及债权转让合同》签订之日起5个工作日内向广东联合产权交易中心指定收款账户支付股权转让成交价款,在《股权及债权转让合同》签订之日起20个工作日内向广东联合产权交易中心指定收款账户支付特定债权转让成交价款。其中特定债权转让价款中的利息计算截止时间为受让方支付特定债权转让款之日。
与转让相关的其他条件 受让须知: 1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金等工作流程),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。 2.意向受让方须在信息公告期内向广东联合产权交易中心结算账户交纳诚意金人民币3,000万元,意向受让方交纳的诚意金在信息公告期满之日起,未经广东联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。 2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“G32020GD0000083-2+资金用途”。 2.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 2.3广东联合产权交易中心结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付): 账户名称:广东联合产权交易中心有限公司 账号:391080100100117310 开户行:兴业银行广州中环支行 3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《保密承诺函》后,可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。 4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核,必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后,确定合格意向受让方。 5.经公开征集仅产生一个合格意向受让方,由转让方和该合格意向受让方在收到广东联合产权交易中心出具的《组织签约通知书》之日起5个工作日内,直接签订《股权及债权转让合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价方式确定受让方后,由转让方和受让方在收到广东联合产权交易中心出具的《组织签约通知书》之日起5个工作日内签订《股权及债权转让合同》,受让方应按《股权及债权转让合同》约定付清交易价款。 6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。 6.1意向受让方应在付款凭证备注栏中注明“G32020GD0000083-2+资金用途”。6.2本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 6.3受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户, 广东联合产权交易中心账户(用于收取服务费用): 账户名称:广东联合产权交易中心有限公司 账 号:394880100166886666010001 开 户 行:兴业银行广州分行营业部 7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核,符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期,挂牌价格即为转让底价。 8.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理:(1)标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业及其股东承担和享有,另有约定的除外。交易双方不得以该期间企业资产处置等经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。(2)广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东空港置业有限公司拟转让股权涉及其持有的广州云梯地产开发有限公司股东全部权益市场价值的资产评估报告》(业评资字[2021]第0239号)中设定深圳市布吉镇上水径恒通工业城13栋103等共9处房地产转让给第三人时标的企业应承担的过户税费金额为4023万元。深圳税务局现已核定应由标的企业承担的过户税费为3904.43万元。3904.43万元和4023万元之间的差额118.57万元由受让方连同股权转让价款一并支付给转让方。(3)标的企业自交易基准日(资产评估基准日)到工商变更完成之日(含)的期间内发生的资产处置、偿还债务等事项以实际发生为准。 9.受让方应在《股权及债权转让合同》签订之日起5个工作日内向广东联合产权交易中心指定收款账户支付股权转让成交价款,在《股权及债权转让合同》签订之日起20个工作日内向广东联合产权交易中心指定收款账户支付特定债权转让成交价款。其中特定债权转让价款中的利息计算截止时间为受让方支付特定债权转让款之日。 10.《广州云梯地产开发有限公司人员分流安置方案》(下称《人员分流安置方案》)已经标的企业职工大会通过。根据《人员分流安置方案》,本项目交易完成后,标的企业现45名员工可以选择分流到转让方工作,也可以选择继续在标的企业工作。截止2021年2月28日,45名员工全部已与转让方签订相关协议,选择分流到转让方工作。 受让方应履行的义务: 1.受让方须按照转让方拟订的、并经受让方在申请受让时确认过的《股权及特定债权转让合同》签订合同并履行相关《股权及特定债权转让合同》条款。 2.本项目交易及股权变更登记中发生的税收,按照国家有关法律、法规和规章的规定各自承担、依法缴纳。本项目交易及股权变更登记中发生的费用,全部由受让方承担。 3.标的企业经营产生的税费,包括但不限于本次股权交易前产生的税费,全部由标的企业自行承担。因此发生的风险和责任全部由受让方承担。 4.受让方须承诺:《股权及特定债权转让合同》生效后,标的企业的税务风险问题由受让方和标的企业依法处理并承担责任,无需转让方承担任何责任,如因标的企业税务风险造成转让方经济损失的,由受让方、标的企业全额予以赔偿。 5.本项目交易中应由转让方承担的产权交易相关服务费用全部由受让方承担。受让方应按照广东联合产权交易中心的要求于指定时间内付清相关服务费用。 6.受让方须按移交时股权及特定债权的现状情况接收标的企业100%股权及特定债权相关凭证,并与转让方共同签署移交清单。 7.受让方须确保标的企业配合机场集团和委托贷款银行中国农业银行办理机场集团委托中国农业银行贷款给标的企业的委托贷款合同的解除手续。 8.受让方须确保(1)标的企业在受让方签订《股权及特定债权转让合同》之日起900日内按《关于云梯山庄900亩项目购房人契约关系、交楼面积、交楼价格的方案》(下称《方案》)中的交房价格和交房面积向云梯山庄900亩464户购房人(具体购房人名单详见《云梯山庄900亩464户购房人清单》)交付符合法定交付标准的房屋,并确保标的企业在受让方签订《股权及特定债权转让合同》之日起1265日内为上述464户购房人购买的房屋办妥房地产权证(不动产权证),因购房人自身的原因除外。(2)标的企业妥善处理与900亩项目464户购房人的法律关系,确保不因与购房人的纠纷发生影响转让方,确保不因与购房人的纠纷发生造成不良舆情的社会事件。 9.受让方须承诺:股权转让完成后,云梯山庄440亩项目的合作相关事宜继续由股权转让后的标的企业和合作方继续磋商处理。股权转让后,如标的企业和合作方就云梯山庄440亩项目发生纠纷的,由受让方、标的企业依法处理,转让方无需承担任何责任。如因云梯山庄440亩项目合作发生纠纷造成转让方经济损失的,由受让方、股权转让后的标的企业全额予以赔偿。
受让方资格条件 符合法律法规政策相关规定。
保证金设定
交纳金额 3000.0万元
交纳时间 交纳开始后,3个有效工作日内17:00前交纳(以银行到账时间为准)
交纳方式 银行转账
信息披露公告期 20 个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 自动延长信息发布,当意向受让方少于等于0个时,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个延长周期,最多延长46个周期
竞价方式 网络竞价 【报价方式:多次正向报价 】
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 -
交易机构联系人: 曾小姐 交易机构联系电话: 020-22360016 交易机构联系传真: 交易机构联系邮箱: 交易机构联系地址: 南方联合产权交易中心(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)--广州市天河北路28号时代广场中座7楼 交易机构网址: http://www.csuaee.com.cn/;http://www.gduaee.com/
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历史发布量:4398个
历史完成量:2061个
完成金额:5,049.84 亿元
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