所属行业： 电力、热力、燃气及水生产和供应业
所在地区： 广西
2023年11月17日
2023年12月14日
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项目方 广西农投水务集团有限公司， 成立于 2016年10月25日 ， 注册资金 60000万人民币 ， 地址位于广西， 公司主要负责经营自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理；校验水表；供水器材、水表、零配件材料的销售及安装咨询服务。 该公司在 2022 年最新一期财务报告中， 披露的资产总额（万元）：216,548.99 ， 其中营业收入（万元）：51,508.73 ， 利润总额（万元）：629.94 ， 负债总额（万元）：153,086.07 ， 所有者权益（万元）：63,462.92 。 该公司本次披露的项目名称是广西农投水务集团有限公司51%股权转让， 其中转让底价：6.55065879 亿元 ， 拟转让比例：51% ， 信息披露起止日期为：2023年11月17日 至 2023年12月14日。 据塔米狗平台统计广西地区在塔米狗平台的历史发布量 733 个， 历史完成量为 245 个， 完成金额 298.23 亿元 ， 完成率 33% 。 据塔米狗平台统计电力、热力、燃气及水生产和供应业行业在塔米狗的历史发布量 1958 个， 历史完成量 896 个， 完成金额 1,793.42 亿元 ， 完成率 46% 。 |
| 标的企业名称 | 项目编号 | BBWCQJY23-1226 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 南宁市青秀区厢竹大道30号 | 法定代表人 | 闫沁茵 | ||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2016-10-26 | 注册资本（万元） | 60000万元人民币 | ||||||||||||||||||
| 实收资本（万元） | 17950万元人民币 | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91450000MA5KEEQ39Y | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理；校验水表；供水器材、水表、零配件材料的销售及安装咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
| 1 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
| 2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
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| 2023年9月30日 财务报表 | |||||||||||||||||||||
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| 2022年12月31日 财务报表 | |||||||||||||||||||||
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| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。 2.标的企业介绍：广西农投水务集团有限公司是广西农村投资集团有限公司的全资子公司，成立于2016年10月。 3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。 4.根据评估报告特别事项显示：评估基准日至本报告报出日，农投水务新投资设立了两家子公司，一家是广西农投水务技术计量有限公司，成立于2023年5月25日，注册资本500万元人民币，农投水务持股67%；另外一家为罗城仫佬族自治县农投水务有限公司，注册资本1200万元人民币，于2023年3月30成立，农投水务持股88%。根据资产评估委托合同，本次评估范围不包含评估基准日2022年12月31日以后成立的企业。 其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。 5.标的企业股东行权方式。不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间，向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：（1）原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；（2）原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；（3）在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。 6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。 | |||||||||||||||||||
| 重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | |||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 中共广西农村投资集团有限公司第二届委员会 2023 年第 20 次会议纪要 | ||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 人民币65506.5879万元 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||
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| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 交易条件 | ||||
| 转让底价 | 6.55065879 亿元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。 2.人员安置。本次股权转让，将导致转让方失去对标的企业的控制权，有可能涉及职工安置问题。意向受让方须在报名时提供职工安置方案，职工安置方案经转让方认可后才可报名，满足受让条件。 3.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，双方各自承担。 5.成交签约。（1）受让方须在竞价结束之日起3个工作日内按照本公告“交易指南-竞价报名-报名手续”第4条规定持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格、没收交易保证金。（2）受让方应于成交确认书签订之日起3个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：以转让方通知的地点为准） 6.交易价款。（1）受让方应于成交确认书签订之日起3个工作日内与转让方签订《交易合同》。（2）受让方在《交易合同》签订生效之日起10个工作日内一次性以货币方式足额支付至转让方指定银行账户。 7.价款结转。本次股权转让成交价款结算方式为产权交易机构场外结算。交易所在双方签署《交易合同》之日（向交易所提供生效合同扫描件）起1个工作日内，将受让方的交易保证金扣除转让方应向交易所支付的竞价服务费后作为交易价款结转到转让方指定银行账户。 8.农投集团对农投水务公司的股权出资情况为：注册资本为人民币6亿元（货币出资3.75亿，非货币出资2.25亿元）。非货币出资2.25亿元已于2020年2月28日出资到位，货币出资的注册资本金出资时间分别为：2017年9月30日出资0.25亿元；2021年1月6日出资0.525亿元；2021年8月4日出资0.4亿元；2022年1月11日出资1.29亿元；2023年5月29日出资0.47亿元；2028年12月31日前0.815亿元。本次股权转让后，受让方按持股比例完成后续出资，股权货币出资定于2030年12月31日前出资到位。 | |||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人。 2.本项目不接受联合体受让。 3.法律法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | ||||
| 交纳金额 | 人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00） | |||
| 交纳时间 | 2023-11-17 | |||
| 交纳方式 | - | |||
| 信息披露公告期 | 2023/11/17 至2023/12/14 17:00 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），最多延期52个周期。 | ||||
| 竞价方式 | 加价 | |||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - | |||
| 标的企业名称 | - | |||
| 备注 | - | |||
| - |
| 项目联系人 | 邱经理 | 项目联系电话 | 0771-5808802 | ||
| 项目联系人 | 覃经理 | 项目联系电话 | 0771-5738059 | ||
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