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拟募集资金
待定
拟募集资金对应的持股比例
小于等于345%

所属行业: 制造业

所在地区: 北京

披露起始日期

2023年10月30日

已成交
披露结束日期

2023年12月22日

上链存证
本项目已上区块链存证
存证日期
2023年12月18日

项目方 北京中科科美科技股份有限公司, 成立于 2000年11月22日 , 注册资金 2000万人民币 , 地址位于北京, 公司主要负责经营技术开发、技术服务、技术转让;维修真空设备;销售开发后的产品、真空设备及配件;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造真空设备。

该公司在 2023-09-30 年最新一期财务报告中, 披露的资产总额:9682.91万元 , 其中营业收入:4400.32万元 , 净利润:-11.5万元 , 负债总额:6828.08万元 , 所有者权益:2854.83万元

该公司本次披露的项目名称是北京中科科美科技股份有限公司增资项目, 其中转让底价:待定 , 拟转让比例:小于等于345% , 信息披露起止日期为:2023年10月30日 至 2023年12月22日。 据塔米狗平台统计北京地区在塔米狗平台的历史发布量 2771 个, 历史完成量为 1731 个, 完成金额 1,848.21 亿元 , 完成率 62% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 6027 个, 历史完成量 2858 个, 完成金额 2,673.96 亿元 , 完成率 47%

查看摘要

项目名称 北京中科科美科技股份有限公司增资项目 项目编号 G62023BJ1000104
增资方所在地区 - 拟征集投资方数量 1个
拟募集资金 待定 拟募集资金对应的持股比例 小于等于345%
拟新增注册资本 - 拟增资价格 -
原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 -
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
增资后企业股权结构 增资完成后,融资方原股东(合计)持有股份数不低于2155万股,公开增资引入的新股东(合计)持有股份数不超过345万股。
其他披露事项 1、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积,归新老股东共同享有。2、本次增资融资方原股东拟采取非公开方式同步参与增资,增资价格与外部投资方增资价格一致,本次增资完成后,融资方注册资本拟不超过2500万元。3、融资方有权视募集情况对意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应股份数做出调整。4、意向投资方须向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》【融资方处领取(融资方联系人:杜秀鹏,联系电话:13811701947 )】后,方可查阅融资方置于北交所备查的相关文件,同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。5、投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额0.1%的交易服务费支付至北交所指定账户(不低于10000元人民币)。6、其他详见交易所备查文件。
对增资有重大影响的相关信息 -
增资专项报告结论 -
增资达成或终止条件 征集到符合条件的意向投资方,增资价格不低于经备案的评估结果且经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》,则增资达成。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则: 按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则: 终结信息披露;
募集资金用途 主要用于重点研发项目和创新能力建设、推进科技成果转化与规模产业化、补充营运资金。
增资方案主要内容 -
名称
住所 北京市海淀区中关村北二条13号 法定代表人 曹宏利
成立日期 2000-11-22 注册资本 2000万元
实收资本 2000万元 企业类型 其他股份有限公司(非上市)
所属行业 科技推广和应用服务业 经济类型 -
社会统一信用代码 91110108802033998G 经营规模 -
职工人数 - 股东个数 2
经营范围 技术开发、技术服务、技术转让;维修真空设备;销售开发后的产品、真空设备及配件;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造真空设备。
股权结构 序号 股东名称(按持股比例) 出资比例
1 56
2 北京科宜兴业投资管理中心(有限合伙) 44
主要财务指标
2022审计报告
营业收入 利润总额 净利润
10313.84万元 - 703.36万元
资产总额 负债总额 所有者权益
9575.07万元 6508.74万元 3066.33万元
审计机构 -
2021审计报告
营业收入 利润总额 净利润
8817.28万元 - 600.01万元
资产总额 负债总额 所有者权益
8584.28万元 6699.55万元 1884.73万元
审计机构 -
2020审计报告
营业收入 利润总额 净利润
7460.94万元 - 502.5万元
资产总额 负债总额 所有者权益
8226.79万元 6942.08万元 1284.71万元
审计机构 -
2023-09-30财务报表
营业收入 利润总额 净利润
4400.32万元 - -11.5万元
资产总额 负债总额 所有者权益
9682.91万元 6828.08万元 2854.83万元
估值机构 估值基准日 核准备案日期
- - -
增资行为决策及批准情况
增资方决策文件类型 股东会决议
国资监管机构 中央其他部委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国科学院
社会统一信用代码 -
批准单位名称
批准文件类型 其他
批准文件或决议名称(含文号) -
评估情况
单位注册资本对应估值(万元) -
评估基准日 -
核准备案日期 -
评估审核备案单位 -
评估机构 -
投资方资格条件 1.本项目仅接受意向投资方组成联合体参与投资,联合体成员须为2家。2.意向投资方联合体成员均应为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。不接受除合伙制私募投资基金及私募投资基金管理人以外的其他合伙企业参与增资。3.意向投资方联合体成员均须提供本项目信息披露公告期间任一时点的不低于其拟投资金额银行存款证明文件,联合体成员中任意一方的存款证明文件由不同银行出具的,出具时间应为同一日且联合体各成员提供的存款证明文件出具时间应为同一日。4.意向投资方联合体各成员中至少一方须满足以下资格条件要求:(1)意向投资方联合体成员为私募投资基金的,其管理人所管理的基金规模不低于50亿元人民币(以公司章程或合伙协议为准),其自身或其基金管理人所管理的基金2021年以来投资过半导体、新能源设备制造及商业航天领域相关企业(需提供被投资企业营业执照、章程性文件等书面证明材料)。(2)意向投资方联合体成员为有限责任公司或股份有限公司的(不含私募投资基金),其实缴资本不少于5亿元人民币(以2022年年度审计报告为准),其自身或其控股股东2021年以来投资过半导体、新能源设备制造及商业航天领域相关企业(需提供被投资企业营业执照、章程性文件等书面证明材料)。5.意向投资方联合体成员为私募投资基金的,则意向投资方须按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案(须提供相关证明材料);如意向投资方在提交投资申请时尚未完成备案,则其基金管理人须按上述规定完成登记(须提供相关证明材料),且意向投资方须书面承诺将在支付全部增资价款前完成基金备案。6.意向投资方联合体成员为私募投资基金管理人的,则须按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的登记(须提供相关证明材料)。7.本次增资不接受代持或委托持股情形(含隐名委托),意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资。8.意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件 1.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方须提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》(融资方处领取)后,根据融资方的安排可开展尽职调查工作或查阅融资方置于北京产权交易所的相关文件,同时融资方根据需要对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件内容,同意接受本项目所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容进行增资。2.意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交投资申请材料,并在增资信息披露公告期截止日17时前(以到账时间为准)将拟投资金额30%的交易保证金足额交纳到北交所指定银行账户,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。3.本次增资仅接受货币出资,币种须为人民币。4.意向投资方联合体成员须分别对下列事项书面承诺:(1)本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》,并在协议生效后依照协议约定将除保证金以外的增资价款一次性支付至融资方指定账户。(2)本方同意北京产权交易所在出具《增资凭证》后3个工作日内,将转为等额增资价款的保证金划转至融资方指定账户。(3)本方资金状况良好,资金来源合法,商业信誉良好,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,意向投资方法定代表人(或执行事务合伙人)、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。(4)本方同意在递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示已履行完成关于本次增资的批准程序,包括但不限于授权、审批、内部决策等。(5)本方同意若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。(6)本方及本方实际控制人或本方实际控制人实际控制的其他企业,与融资方不存在同业竞争的情形。(7)本方接受融资方的反向尽职调查要求,并同意无条件配合融资方对本方开展尽职调查工作。(8)本方具有良好的内部治理结构和有效的组织管理方式,具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录,本方申请的各项贷款还款记录良好,无逾期(垫款)行为,具有较长的发展期、稳定的经营状况、较强的经营管理能力和资金能力。(9)本方同意成为融资方新股东后,接受控股股东关于董事会席位等的相关安排。5. 本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等条件要求。
保证金设置
保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目信息发布期满,需参加遴选程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和股东借款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。 3、其他约定:无。
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,当征集到2家及以上合格意向投资方联合体时,融资方将采用竞争性谈判方式主要从以下几个方面对意向投资方联合体进行遴选: (1)合格意向投资方的投资价格。(2)合格意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、行业地位、投融资能力及内部治理情况等方面。(3)合格意向投资方的财务状况,包括但不限于:资金实力、盈利状况、资信状况等方面。(4)合格意向投资方与融资方的契合程度,包括但不限于:发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面。(5)合格意向投资方或关联方与融资方在主营业务及发展战略方面互补和协同程度较高的优先,包括但不限于:①能与融资方主营业务形成优势互补与协同效应,协助融资方引进技术资源,提供未来协同计划、协助融资方完善上下游产业链布局者优先;②能为融资方提供资本、市场资源支持的优先;③与融资方及融资方关联方业务合作经验较多的优先。(6)合格意向投资方或其关联方可为融资方提供业务开展所在地政府政策支持力度较大的优先。(7)合格意向投资方或其关联方对半导体、新能源设备制造及商业航天领域的相关企业有较多投资经验的优先。(8)合格意向投资方对国有企业或国有控股企业有较多投资经验的优先。关联方定义:关联方指意向投资方实际控制人或意向投资方实际控制人实际控制的其他企业。
项目负责人:吴宇 / 联系电话:010-66295643 | 部门负责人:郭智宇 / 联系电话:010-66295658
项目机构名称: | 联系人: / 联系电话:
增资方联系人 - 增资方联系电话 -
历史发布量:6027个
历史完成量:2858个
完成金额:2,673.96 亿元
完成率:47%
历史发布量:2771个
历史完成量:1731个
完成金额:1,848.21 亿元
完成率:62%
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  • 拟转让比例:100%
  • 所属行业:制造业
  • 转让底价: 10.012078
  • 披露期满:2024年03月19日
  • 拟转让比例:51%
  • 所属行业:制造业
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